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招商稳健优选股票型证券投资基金2019年半年度报告

时间:2019-09-06 16:53来源:未知 作者:admin 点击:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复

  核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......31

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......36

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......36

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......36

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......36

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......38

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......39

  投资目标 在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景

  投资策略 具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,构建投

  业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

  风险收益特征 益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市

  注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行

  注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立

  。目前,公司注册资本金为人民币 13.1 亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。

  招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。

  付斌 基金经 月 20 日 - 11 金、招商优质成长混合型证券投资基金

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立

  、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  2019 年上半年,股票市场大幅上涨,其中沪深 300 指数涨幅 27.07%,创业板涨幅

  20.87%。从结构上来看,食品饮料、农林牧渔、非银表现最好,建筑装饰、采掘、传媒表现最差。操作上,组合以食品饮料、医药、新能源、农业等绩优股为主。债券市场方面,

  银行间 7 天回购利率从 3.14%降到 2.66%,但 10 年期国债利率几乎不动。操作上以利率债

  报告期内,本基金份额净值增长率为 39.05%,同期业绩基准增长率为 21.85%。

  展望下半年,经济增长有下行压力,货币政策有望继续宽松。股票市场面临基本面下行和政策托底的平衡,债券市场确定性较大,但空间可能有限。策略上,股票继续看好白酒、医药、光伏行业中的优质公司。

  报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

  投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

  基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。小神龙心水论坛。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

  根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期内未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

  报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投 资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本 基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作 方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告 中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。

  注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.9825 元,基金份额总额

  招商稳健优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商稳健优选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016] 1472 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为 328,225,249.35 份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(17)第 00150 号验资报告。《招

  商稳健优选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2017 年 9 月 20 日

  正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商稳健优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金为股票型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于 80%,权证投资占基金资产净值的比例不超过 3%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

  本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作

  的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2019

  年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政

  策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策

  的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式

  调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

  [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股

  票、债券免征增值税;2018 年 1 月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他

  增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

  2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权

  3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申

  报期内向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限

  在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月

  以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,股息红利

  4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴

  5) 对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受

  注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额按一定比例归入基金资产;

  2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额按一定比例归入转出基金的基金资产。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×

  注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。

  证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购 估值 (单 期末成本 期末估值 备注

  证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购 估值 (单 期末成本 期末估值 备注

  注:以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

  本基金是股票型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等

  。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理

  本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金的基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。

  本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。

  信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。

  本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,东方心经平特一肖一尾,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

  对于与债券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注 6.4.13.2.1 和附注 6.4.13.2.2,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。

  注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。

  流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附注 6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续的评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。

  其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格

  因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相

  关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票,所有市场价

  格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和

  基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;

  2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

  2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

  2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

  报告期内基金投资的前十名证券除康泰生物(证券代码 300601)、通威股份(证券代码 600438)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  根据 2019 年 2 月 2 日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被广东省药品

  根据 2018 年 7 月 1 日发布的相关公告,该证券发行人因环境污染,被地方环保局处以罚

  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限

  本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的

  高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

  注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量

  、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范

  经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。

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  19 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证券报及基金管 2019-06-27

  2、中国证券监督管理委员会批准招商稳健优选股票型证券投资基金设立的文件;

  上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

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